有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月4日-平成27年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 地域	種類	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	投資比率
1	TMA長期投資ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	169,690,276	1.7517	1.7710	31.56%
	日本			297,247,038	300,521,478
2	さわかみファンド	投資信託 受益証券	113,929,295	2.1720	2.2275	26.65%
	日本			247,454,428	253,777,504
3	ひふみ投信	投資信託 受益証券	62,262,422	2.9847	3.0437	19.90%
	日本			185,834,650	189,508,133
4	ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド2007 (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	59,150,307	1.3584	1.2572	7.81%
	日本			80,350,615	74,363,765
5	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	9,789,193	1.6104	1.5421	1.59%
	日本			15,764,516	15,095,914

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.51%
合計	87.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。