有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月4日-平成29年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	TMA長期投資 ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	206,592,909	1.9549	1.9293	398,579,699	37.12%
	日本				403,868,477	398,579,699
2	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	78,561,468	3.8549	3.9498	310,302,086	28.90%
	日本				302,846,602	310,302,086
3	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	64,977,634	2.2831	2.2627	147,024,892	13.69%
	日本				148,350,436	147,024,892
4	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	47,607,272	1.5403	1.5540	73,981,700	6.89%
	日本				73,329,481	73,981,700
5	コムジェスト・グロースアメリカ(アイルランド籍USドル建外国投資法人)	投資証券	USドル	15,490.6550	19.980	19.750	34,323,457	3.20%
	アイルランド				309,503.290	305,940.430
6	コムジェスト・グロースワールド EUR I Accクラス(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	EUR	6,673.0210	20.980	21.130	16,890,501	1.57%
	アイルランド				140,000.000	141,000.930

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	86.60%
投資証券	4.77%
合計	91.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。