有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	円	581,535,559	1.21780	1.21960	709,240,767	48.00%
	日本				708,194,003	709,240,767
2	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	円	6,758	37,794.00	40,438.00	273,280,004	18.50%
	日本				255,411,852	273,280,004
3	クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC	投資証券	円	62,856.0450	2.389043	2.400968	150,915,352	10.21%
	アイルランド				150,165,794	150,915,352
4	コムジェスト・ヨーロッパ・ ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	円	69,418,752	1.3932	1.4404	99,990,770	6.77%
	日本				96,714,205	99,990,770
5	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	円	59,530,742	1.1618	1.1374	67,710,265	4.58%
	日本				69,162,816	67,710,265

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.85%
投資証券	10.21%
合計	88.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。