有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	TMA長期投資 ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	206,592,909	2.2585	2.3051	476,217,314	37.67%
	日本				466,590,084	476,217,314
2	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	73,823,201	4.9878	5.0327	371,530,023	29.39%
	日本				368,215,361	371,530,023
3	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	3,000	38,198.00	36,742.00	110,226,000	8.72%
	日本				114,594,000	110,226,000
4	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	33,485,030	2.5787	2.5771	86,294,270	6.83%
	日本				86,347,846	86,294,270
5	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	47,607,272	1.8101	1.7415	82,908,064	6.56%
	日本				86,173,923	82,908,064
6	コムジェスト・グロースワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	EUR	19,993.6680	23.530	23.000	60,020,191	4.75%
	アイルランド				470,451.000	459,854.360

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.15%
投資証券	4.75%
合計	93.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。