有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス (アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)	投資証券	EUR	152,675.6100	26.910	27.800	528,680,216	43.15%
	アイルランド				4,108,500.660	4,244,381.950
2	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	6,000	30,605.00	30,067.00	180,402,000	14.73%
	日本				183,630,000	180,402,000
3	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	23,071,793	4.5900	4.5314	104,547,522	8.53%
	日本				105,899,529	104,547,522
4	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	47,607,272	1.6303	1.5813	75,281,379	6.14%
	日本				77,614,135	75,281,379
5	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	17,258,521	2.4177	2.3955	41,342,787	3.37%
	日本				41,725,926	41,342,787

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.78%
投資証券	43.15%
合計	75.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。