有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/04-2026/03/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンプレクス中計ファンド(ロング) (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	126,359,887	2.7076	2.4102	304,552,599	14.35
	日本				342,132,030	304,552,599
2	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	119,204,413	2.2563	2.0837	248,386,235	11.70
	日本				268,960,917	248,386,235
3	トリゴン ニュー ヨーロッパ ファンド クラス C (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	ユーロ	8,225.261	159.29	150.62	227,224,597	10.70
	ルクセンブルグ				1,310,201.82	1,238,888.81
4	コンウェーブ・ゴールド・エクイティ・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	USドル	1,172.919	1,120.601	881.780	165,356,931	7.79
	ルクセンブルグ				1,314,374.89	1,034,256.51
5	ニッポン・グロース(UCITS)ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	円	864.073	148,891.58	135,167.27	116,794,388	5.50
	アイルランド				128,653,194	116,794,388
6	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	51,934,684	2.4239	2.1396	111,119,449	5.23
	日本				125,884,480	111,119,449
7	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	1,265	62,336.0000	57,251.0000	72,422,515	3.41
	日本				78,855,040	72,422,515
8	コムジェスト・エマージングマーッケツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	41,463,960	1.7313	1.6116	66,823,317	3.15
	日本				71,786,553	66,823,317
9	チカラ・インディアン・サブコンティネント・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	USドル	19,894.501	20.383	17.443	55,481,522	2.61
	アイルランド				405,509.62	347,019.78
10	東証スタンダードTOP20ETF	投資信託 受益証券	円	7,000	6,969.0000	6,724.0000	47,068,000	2.22
	日本				48,783,000	47,068,000
11	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	外国 投資信託 受益証券	USドル	5,850	47.406	45.92	42,948,884	2.02
	アメリカ				277,326.87	268,632.00
12	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	投資信託 受益証券	円	780	55,874.71	53,480.00	41,714,400	1.96
	日本				43,582,278	41,714,400
13	上場インデックスファンド日本高配当	投資信託 受益証券	円	5,550	4,073.38	4,020.00	22,311,000	1.05
	日本				22,607,289	22,311,000
14	iShares MSCI Germany ETF (EWG)	外国 投資信託 受益証券	USドル	3,100	42.91	38.37	19,017,246	0.90
	アメリカ				133,021.00	118,947.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、資産運用業協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
2026年3月31日現在

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	56.69
投資証券	15.90
合計	72.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。