有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	581,535,559	0.93634	0.85440	496,863,981	43.24%
	日本				544,517,405	496,863,981
2	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	6,000	29,673.00	26,964.00	161,784,000	14.08%
	日本				178,038,000	161,784,000
3	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	109,350,360	0.8965	0.7416	81,094,226	7.06%
	日本				98,032,597	81,094,226
4	クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC	投資証券	円	50,531.4370	1,538.396	1,450.972	73,319,700	6.38%
	アイルランド				77,737,360	73,319,700
5	コムジェスト・ヨーロッパ ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	69,418,752	1.0818	0.9774	67,849,888	5.90%
	日本				75,097,205	67,849,888
6	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	13,494,014	4.4286	4.2728	57,657,223	5.02%
	日本				59,759,590	57,657,223
7	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	17,258,521	2.3034	2.1903	37,801,338	3.29%
	日本				39,753,277	37,801,338

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	78.58%
投資証券	6.38%
合計	84.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。