有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/05-2025/03/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細						(単位:円)
	銘柄名 地域	種類 業種	通貨	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資 比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	297,092,745	1.9743	1.9432	577,310,622	30.27%
	日本				586,550,206	577,310,622
2	シンプレクス中計ファンド(ロング) (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	180,294,860	1.9326	1.9857	358,011,503	18.77%
	日本				348,437,846	358,011,503
3	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	円	6,699	44,819.00	46,257.00	309,875,643	16.25%
	日本				300,242,481	309,875,643
4	トリゴン・ニュー・ヨーロッパ・ファンド クラスC (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資信託 受益証券	ユーロ	7,224.094	123.73	125.68	147,156,342	7.72%
	ルクセンブルグ				893,837.15	907,924.13
5	コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	51,934,684	2.3412	2.2988	119,387,451	6.26%
	日本				121,589,482	119,387,451
6	2Xideas UCITS- グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド (ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)	外国投資 証券	US ドル	3,067.766	161.27	157.05	72,037,637	3.78%
	ルクセンブルグ				494,738.62	481,792.65
7	NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信	投資信託 受益証券	円	1,450	38,995.19	37,360.00	54,172,000	2.84%
	日本	(ETF)			56,543,033	54,172,000
8	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	41,463,960	1.1891	1.2086	50,113,342	2.63%
	日本				49,304,794	50,113,342
9	チカラ・インディアン・サブコンティネント・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)	外国 投資証券	US ドル	11,799.272	21.442	21.569	38,052,614	2.00%
	アイルランド				253,000.00	254,498.49
10	インベスコ QQQ トラスト・シリーズ 1 ETF	外国 投資信託 受益証券	US ドル	468	485.356	468.94	32,814,245	1.72%
	アメリカ	(ETF)			227,146.74	219,463.92
11	NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信	投資信託 受益証券	円	6,440	2,929.91	2,824.00	18,186,560	0.95%
	日本	(ETF)			18,868,659	18,186,560
12	iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF	投資信託 受益証券	円	30,200	601.55	593.50	17,923,700	0.94%
	日本	(ETF)			18,167,185	17,923,700

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.35
投資証券	5.77
合計	94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。