有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/04-2023/03/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細					(単位:円)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	邦貨換算 評価額	投資比率
1	コムジェスト世界株式ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	465,509,328	1.3015	1.3181	613,587,845	39.83%
	日本			605,860,390	613,587,845
2	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	7,520	37,786.0000	37,967.0000	285,511,840	18.54%
	日本			284,150,720	285,511,840
3	クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC (アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)	投資証券	125,804.8540	1,533.465	1,511.667	190,175,046	12.35%
	アイルランド			192,917,340	190,175,046
4	コムジェスト・ヨーロッパ・ ファンド90 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	78,061,733	1.7933	1.8125	141,486,891	9.19%
	日本			139,988,105	141,486,891
5	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95 (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	47,201,587	1.0224	0.9864	46,559,645	3.02%
	日本			48,258,902	46,559,645

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の比率です。
(注2)外貨建資産の邦貨換算評価額は、投資信託協会発表の為替レート(TTM)により算出しています。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	70.58
投資証券	12.35
合計	82.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。