有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月4日-平成28年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細
	銘柄名 地域	種類	通貨	口数	簿価単価 簿価 (各通貨建て)	評価単価 時価 (各通貨建て)	邦貨換算 評価額	投資比率
1	TMA長期投資 ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	206,592,909	1.6834	1.7463	360,773,196	38.38%
	日本				347,778,503	360,773,196
3	ひふみ投信	投資信託 受益証券	円	69,285,599	3.1585	3.4105	236,298,535	25.14%
	日本				218,838,564	236,298,535
2	さわかみファンド	投資信託 受益証券	円	111,705,887	1.8972	1.9274	215,301,926	22.90%
	日本				211,928,408	215,301,926
4	コムジェスト・グロース・アメリカ(アイルランド籍USドル建外国投資法人)	投資証券	USドル	23,020.7750	17.160	17.640	45,757,823	4.87%
	アイルランド				395,036.490	406,086.470
5	ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	円	31,853,038	1.2289	1.3195	42,030,083	4.47%
	日本				39,144,198	42,030,083

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.89%
投資証券	4.87%
合計	95.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。