有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月12日現在 | 当 期 平成26年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,838,639 | 106,439,020 |
| 投資信託受益証券 | 5,709,020,511 | 4,477,681,744 |
| 親投資信託受益証券 | 11,035,721 | 11,240,786 |
| 未収入金 | 9,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,833,894,871 | 4,595,361,550 |
| 資産合計 | 5,833,894,871 | 4,595,361,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,353,871 | 32,912,218 |
| 未払解約金 | 24,819,090 | 6,865,308 |
| 未払受託者報酬 | 201,410 | 178,572 |
| 未払委託者報酬 | 8,358,871 | 7,411,131 |
| その他未払費用 | 23,906 | 21,188 |
| 流動負債合計 | 73,757,148 | 47,388,417 |
| 負債合計 | 73,757,148 | 47,388,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,070,774,245 | ※1 6,582,443,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,310,636,522 | ※2 △2,034,470,608 |
| (分配準備積立金) | 493,514,631 | 419,310,451 |
| 元本等合計 | 5,760,137,723 | 4,547,973,133 |
| 純資産合計 | 5,760,137,723 | 4,547,973,133 |
| 負債純資産合計 | 5,833,894,871 | 4,595,361,550 |
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