有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月12日現在 | 当期 2022年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,703,297 | 25,975,063 |
| 投資信託受益証券 | 703,672,488 | 673,798,989 |
| 親投資信託受益証券 | 12,310,528 | 11,979,777 |
| 流動資産合計 | 742,686,313 | 711,753,829 |
| 資産合計 | 742,686,313 | 711,753,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,335,874 | 3,235,838 |
| 未払解約金 | 2,556,364 | 163,206 |
| 未払受託者報酬 | 26,697 | 25,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,239 | 1,040,096 |
| その他未払費用 | 1,765 | 1,656 |
| 流動負債合計 | 7,028,939 | 4,465,853 |
| 負債合計 | 7,028,939 | 4,465,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,223,916,487 | 2,157,225,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,488,259,113 | △1,449,937,592 |
| (分配準備積立金) | 276,500,218 | 267,180,235 |
| 元本等合計 | 735,657,374 | 707,287,976 |
| 純資産合計 | 735,657,374 | 707,287,976 |
| 負債純資産合計 | 742,686,313 | 711,753,829 |
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