有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月13日現在 | 当 期 平成27年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,519,947 | 60,572,626 |
| 投資信託受益証券 | 3,335,833,290 | 2,753,570,523 |
| 親投資信託受益証券 | 11,721,792 | 11,568,702 |
| 未収入金 | - | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,453,075,029 | 2,853,711,851 |
| 資産合計 | 3,453,075,029 | 2,853,711,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,481,836 | 22,943,842 |
| 未払解約金 | 8,513,566 | 3,776,860 |
| 未払受託者報酬 | 131,928 | 106,125 |
| 未払委託者報酬 | 5,475,268 | 4,404,510 |
| その他未払費用 | 15,648 | 12,589 |
| 流動負債合計 | 39,618,246 | 31,243,926 |
| 負債合計 | 39,618,246 | 31,243,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,096,367,359 | ※1 4,588,768,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,682,910,576 | ※2 △1,766,300,481 |
| (分配準備積立金) | 352,943,313 | 328,490,791 |
| 元本等合計 | 3,413,456,783 | 2,822,467,925 |
| 純資産合計 | 3,413,456,783 | 2,822,467,925 |
| 負債純資産合計 | 3,453,075,029 | 2,853,711,851 |
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