有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月12日現在 | 当期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,075,818 | 51,841,804 |
| 投資信託受益証券 | 1,153,630,213 | 1,055,629,366 |
| 親投資信託受益証券 | 12,498,583 | 12,416,368 |
| 流動資産合計 | 1,213,204,614 | 1,119,887,538 |
| 資産合計 | 1,213,204,614 | 1,119,887,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,009,651 | 7,395,660 |
| 未払解約金 | 2,893,164 | 1,518,211 |
| 未払受託者報酬 | 42,202 | 43,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,751,614 | 1,825,680 |
| その他未払費用 | 2,990 | 3,082 |
| 流動負債合計 | 12,699,621 | 10,786,619 |
| 負債合計 | 12,699,621 | 10,786,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,203,860,576 | 2,958,264,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,003,355,583 | △1,849,163,449 |
| (分配準備積立金) | 305,643,963 | 301,906,557 |
| 元本等合計 | 1,200,504,993 | 1,109,100,919 |
| 純資産合計 | 1,200,504,993 | 1,109,100,919 |
| 負債純資産合計 | 1,213,204,614 | 1,119,887,538 |
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