有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月12日現在 | 当期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,642,767 | 22,384,976 |
| 投資信託受益証券 | 825,965,887 | 762,108,051 |
| 親投資信託受益証券 | 12,350,218 | 12,376,678 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 869,958,872 | 806,869,705 |
| 資産合計 | 869,958,872 | 806,869,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,798,886 | 3,505,269 |
| 未払解約金 | 1,323,627 | 3,801,786 |
| 未払受託者報酬 | 30,745 | 27,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,446 | 1,144,658 |
| その他未払費用 | 2,039 | 1,825 |
| 流動負債合計 | 6,431,743 | 8,481,115 |
| 負債合計 | 6,431,743 | 8,481,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,532,590,964 | 2,336,846,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,669,063,835 | △1,538,457,477 |
| (分配準備積立金) | 322,229,566 | 293,621,045 |
| 元本等合計 | 863,527,129 | 798,388,590 |
| 純資産合計 | 863,527,129 | 798,388,590 |
| 負債純資産合計 | 869,958,872 | 806,869,705 |
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