有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月14日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,164,534 | 105,519,947 |
| 投資信託受益証券 | 3,843,045,199 | 3,335,833,290 |
| 親投資信託受益証券 | 11,358,912 | 11,721,792 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,949,568,645 | 3,453,075,029 |
| 資産合計 | 3,949,568,645 | 3,453,075,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,493,861 | 25,481,836 |
| 未払解約金 | 15,700,420 | 8,513,566 |
| 未払受託者報酬 | 150,893 | 131,928 |
| 未払委託者報酬 | 6,262,406 | 5,475,268 |
| その他未払費用 | 17,907 | 15,648 |
| 流動負債合計 | 50,625,487 | 39,618,246 |
| 負債合計 | 50,625,487 | 39,618,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,698,772,303 | ※1 5,096,367,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,799,829,145 | ※2 △1,682,910,576 |
| (分配準備積立金) | 380,844,905 | 352,943,313 |
| 元本等合計 | 3,898,943,158 | 3,413,456,783 |
| 純資産合計 | 3,898,943,158 | 3,413,456,783 |
| 負債純資産合計 | 3,949,568,645 | 3,453,075,029 |
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