有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月14日現在 | 当 期 平成26年7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,439,020 | 87,164,534 |
| 投資信託受益証券 | 4,477,681,744 | 3,843,045,199 |
| 親投資信託受益証券 | 11,240,786 | 11,358,912 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,595,361,550 | 3,949,568,645 |
| 資産合計 | 4,595,361,550 | 3,949,568,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,912,218 | 28,493,861 |
| 未払解約金 | 6,865,308 | 15,700,420 |
| 未払受託者報酬 | 178,572 | 150,893 |
| 未払委託者報酬 | 7,411,131 | 6,262,406 |
| その他未払費用 | 21,188 | 17,907 |
| 流動負債合計 | 47,388,417 | 50,625,487 |
| 負債合計 | 47,388,417 | 50,625,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,582,443,741 | ※1 5,698,772,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,034,470,608 | ※2 △1,799,829,145 |
| (分配準備積立金) | 419,310,451 | 380,844,905 |
| 元本等合計 | 4,547,973,133 | 3,898,943,158 |
| 純資産合計 | 4,547,973,133 | 3,898,943,158 |
| 負債純資産合計 | 4,595,361,550 | 3,949,568,645 |
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