有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月12日現在 | 当 期 平成30年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,054,510 | 76,514,349 |
| 投資信託受益証券 | 1,544,925,945 | 1,374,644,463 |
| 親投資信託受益証券 | 12,121,527 | 12,231,147 |
| 流動資産合計 | 1,632,101,982 | 1,463,389,959 |
| 資産合計 | 1,632,101,982 | 1,463,389,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,500,000 |
| 未払収益分配金 | 18,046,866 | 18,753,188 |
| 未払解約金 | 7,572,522 | 710,399 |
| 未払受託者報酬 | 59,220 | 50,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,457,883 | 2,076,798 |
| その他未払費用 | 4,429 | 3,781 |
| 流動負債合計 | 28,140,920 | 31,094,203 |
| 負債合計 | 28,140,920 | 31,094,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,609,373,332 | ※1 3,750,637,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,005,412,270 | ※2 △2,318,341,975 |
| (分配準備積立金) | 326,433,463 | 323,347,559 |
| 元本等合計 | 1,603,961,062 | 1,432,295,756 |
| 純資産合計 | 1,603,961,062 | 1,432,295,756 |
| 負債純資産合計 | 1,632,101,982 | 1,463,389,959 |
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