有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年7月12日現在 | 当 期 平成30年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,753,342 | 75,054,510 |
| 投資信託受益証券 | 1,671,758,907 | 1,544,925,945 |
| 親投資信託受益証券 | 12,057,267 | 12,121,527 |
| 流動資産合計 | 1,748,569,516 | 1,632,101,982 |
| 資産合計 | 1,748,569,516 | 1,632,101,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,907,935 | 18,046,866 |
| 未払解約金 | 1,257,176 | 7,572,522 |
| 未払受託者報酬 | 61,146 | 59,220 |
| 未払委託者報酬 | 2,537,781 | 2,457,883 |
| その他未払費用 | 4,571 | 4,429 |
| 流動負債合計 | 22,768,609 | 28,140,920 |
| 負債合計 | 22,768,609 | 28,140,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,781,587,038 | ※1 3,609,373,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,055,786,131 | ※2 △2,005,412,270 |
| (分配準備積立金) | 325,675,249 | 326,433,463 |
| 元本等合計 | 1,725,800,907 | 1,603,961,062 |
| 純資産合計 | 1,725,800,907 | 1,603,961,062 |
| 負債純資産合計 | 1,748,569,516 | 1,632,101,982 |
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