有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月12日現在 | 当 期 平成29年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,655,571 | 104,910,865 |
| 投資信託受益証券 | 1,773,125,961 | 1,638,151,340 |
| 親投資信託受益証券 | 12,545,833 | 12,113,967 |
| 流動資産合計 | 1,862,327,365 | 1,755,176,172 |
| 資産合計 | 1,862,327,365 | 1,755,176,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,313,548 | 19,184,975 |
| 未払解約金 | 872,581 | 7,091,686 |
| 未払受託者報酬 | 62,903 | 64,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,610,732 | 2,693,193 |
| その他未払費用 | 7,064 | 4,849 |
| 流動負債合計 | 23,866,828 | 29,039,589 |
| 負債合計 | 23,866,828 | 29,039,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,062,709,722 | ※1 3,836,995,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,224,249,185 | ※2 △2,110,858,482 |
| (分配準備積立金) | 319,354,952 | 317,997,244 |
| 元本等合計 | 1,838,460,537 | 1,726,136,583 |
| 純資産合計 | 1,838,460,537 | 1,726,136,583 |
| 負債純資産合計 | 1,862,327,365 | 1,755,176,172 |
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