有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月12日現在 | 当期 2022年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,384,976 | 26,703,297 |
| 投資信託受益証券 | 762,108,051 | 703,672,488 |
| 親投資信託受益証券 | 12,376,678 | 12,310,528 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 806,869,705 | 742,686,313 |
| 資産合計 | 806,869,705 | 742,686,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,505,269 | 3,335,874 |
| 未払解約金 | 3,801,786 | 2,556,364 |
| 未払受託者報酬 | 27,577 | 26,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,144,658 | 1,108,239 |
| その他未払費用 | 1,825 | 1,765 |
| 流動負債合計 | 8,481,115 | 7,028,939 |
| 負債合計 | 8,481,115 | 7,028,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,336,846,067 | 2,223,916,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,538,457,477 | △1,488,259,113 |
| (分配準備積立金) | 293,621,045 | 276,500,218 |
| 元本等合計 | 798,388,590 | 735,657,374 |
| 純資産合計 | 798,388,590 | 735,657,374 |
| 負債純資産合計 | 806,869,705 | 742,686,313 |
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