有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月15日現在 | 当 期 令和1年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,560,198 | 47,075,818 |
| 投資信託受益証券 | 1,269,109,980 | 1,153,630,213 |
| 親投資信託受益証券 | 12,272,727 | 12,498,583 |
| 流動資産合計 | 1,360,942,905 | 1,213,204,614 |
| 資産合計 | 1,360,942,905 | 1,213,204,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,436,072 | 8,009,651 |
| 未払解約金 | 1,095,647 | 2,893,164 |
| 未払受託者報酬 | 54,388 | 42,202 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,432 | 1,751,614 |
| その他未払費用 | 3,862 | 2,990 |
| 流動負債合計 | 12,847,401 | 12,699,621 |
| 負債合計 | 12,847,401 | 12,699,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,774,429,033 | ※1 3,203,860,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,426,333,529 | ※2 △2,003,355,583 |
| (分配準備積立金) | 341,654,177 | 305,643,963 |
| 元本等合計 | 1,348,095,504 | 1,200,504,993 |
| 純資産合計 | 1,348,095,504 | 1,200,504,993 |
| 負債純資産合計 | 1,360,942,905 | 1,213,204,614 |
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