- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (平成25年3月27日現在) | 第6期計算期間末 (平成26年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,495,415 | 57,951,557 | |||
| 株式 | 812,151,400 | 987,288,900 | |||
| 未収配当金 | 5,296,550 | 6,380,266 | |||
| 未収利息 | 114 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 900,943,479 | 1,051,620,770 | |||
| 資産合計 | 900,943,479 | 1,051,620,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 29,358,255 | |||
| 未払解約金 | 1,413,981 | 131,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,699 | 216,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,987,746 | 8,660,269 | |||
| その他未払費用 | 374,113 | 541,151 | |||
| 流動負債合計 | 7,925,539 | 38,907,777 | |||
| 負債合計 | 7,925,539 | 38,907,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 670,473,477 | ※1 587,165,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,544,463 | 425,547,874 | |||
| (分配準備積立金) | 208,234,641 | 209,445,311 | |||
| 元本等合計 | 893,017,940 | 1,012,712,993 | |||
| 純資産合計 | 893,017,940 | 1,012,712,993 | |||
| 負債純資産合計 | 900,943,479 | 1,051,620,770 | |||
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