有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月28日-令和3年3月29日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (2020年3月27日現在) | 第13期計算期間末 (2021年3月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 992,627 | 671,679 | |||
| コール・ローン | 2,623,885,822 | 2,717,187,440 | |||
| 株式 | 82,643,247,100 | 105,844,420,900 | |||
| 未収入金 | 1,004,204,680 | - | |||
| 未収配当金 | 73,332,740 | 125,337,350 | |||
| 流動資産合計 | 86,345,662,969 | 108,687,617,369 | |||
| 資産合計 | 86,345,662,969 | 108,687,617,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,349,600,668 | 1,178,008,119 | |||
| 未払解約金 | 182,220,818 | 157,474,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,152,217 | 21,995,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 926,088,785 | 879,831,569 | |||
| 未払利息 | 7,188 | 7,444 | |||
| その他未払費用 | 9,520,646 | 8,607,527 | |||
| 流動負債合計 | 2,490,590,322 | 2,245,925,411 | |||
| 負債合計 | 2,490,590,322 | 2,245,925,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,992,013,365 | ※1 23,560,162,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,863,059,282 | 82,881,529,565 | |||
| (分配準備積立金) | 7,049,094,680 | 24,908,375,791 | |||
| 元本等合計 | 83,855,072,647 | 106,441,691,958 | |||
| 純資産合計 | 83,855,072,647 | 106,441,691,958 | |||
| 負債純資産合計 | 86,345,662,969 | 108,687,617,369 | |||
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