有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (2018年3月27日現在) | 第11期計算期間末 (2019年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 855,388 | 489,151 | |||
| コール・ローン | 7,489,915,454 | 7,205,060,784 | |||
| 株式 | 84,395,343,400 | 124,490,683,050 | |||
| 未収配当金 | 179,133,000 | 499,319,348 | |||
| 流動資産合計 | 92,065,247,242 | 132,195,552,333 | |||
| 資産合計 | 92,065,247,242 | 132,195,552,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,377,065,558 | 1,848,336,448 | |||
| 未払解約金 | 266,355,501 | 521,636,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,508,773 | 25,469,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 700,350,592 | 1,018,793,475 | |||
| 未払利息 | 20,520 | 19,739 | |||
| その他未払費用 | 9,688,412 | 7,606,415 | |||
| 流動負債合計 | 2,370,989,356 | 3,421,862,389 | |||
| 負債合計 | 2,370,989,356 | 3,421,862,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,541,311,170 | ※1 36,966,728,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,152,946,716 | 91,806,960,966 | |||
| (分配準備積立金) | 12,367,452,447 | 14,456,445,044 | |||
| 元本等合計 | 89,694,257,886 | 128,773,689,944 | |||
| 純資産合計 | 89,694,257,886 | 128,773,689,944 | |||
| 負債純資産合計 | 92,065,247,242 | 132,195,552,333 | |||
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