有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月28日-平成28年3月28日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (平成27年3月27日現在) | 第8期計算期間末 (平成28年3月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 218,901 | 6,635,588,757 | |||
| コール・ローン | 600,712,396 | - | |||
| 株式 | 2,592,121,650 | 77,022,217,900 | |||
| 未収配当金 | 12,652,730 | 128,015,400 | |||
| 未収利息 | 164 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,205,705,841 | 83,785,822,057 | |||
| 資産合計 | 3,205,705,841 | 83,785,822,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,940,691 | 1,678,825,582 | |||
| 未払解約金 | 96,880,677 | 258,926,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,112 | 16,375,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,604,418 | 655,017,566 | |||
| その他未払費用 | 764,362 | 10,576,557 | |||
| 流動負債合計 | 174,555,260 | 2,619,721,703 | |||
| 負債合計 | 174,555,260 | 2,619,721,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,238,813,822 | ※1 33,576,511,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,792,336,759 | 47,589,588,699 | |||
| (分配準備積立金) | 414,860,615 | - | |||
| 元本等合計 | 3,031,150,581 | 81,166,100,354 | |||
| 純資産合計 | 3,031,150,581 | 81,166,100,354 | |||
| 負債純資産合計 | 3,205,705,841 | 83,785,822,057 | |||
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