有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (平成28年3月28日現在) | 第9期計算期間末 (平成29年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,635,588,757 | 490,033 | |||
| コール・ローン | - | 377,943,361 | |||
| 株式 | 77,022,217,900 | 74,570,227,050 | |||
| 未収入金 | - | 2,416,718,061 | |||
| 未収配当金 | 128,015,400 | 115,950,500 | |||
| 流動資産合計 | 83,785,822,057 | 77,481,329,005 | |||
| 資産合計 | 83,785,822,057 | 77,481,329,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,678,825,582 | 1,392,934,147 | |||
| 未払解約金 | 258,926,562 | 575,518,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,375,436 | 17,671,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 655,017,566 | 706,874,510 | |||
| 未払利息 | - | 1,035 | |||
| その他未払費用 | 10,576,557 | 8,504,954 | |||
| 流動負債合計 | 2,619,721,703 | 2,701,505,405 | |||
| 負債合計 | 2,619,721,703 | 2,701,505,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,576,511,655 | ※1 27,858,682,943 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,589,588,699 | 46,921,140,657 | |||
| (分配準備積立金) | - | 4,830,875,344 | |||
| 元本等合計 | 81,166,100,354 | 74,779,823,600 | |||
| 純資産合計 | 81,166,100,354 | 74,779,823,600 | |||
| 負債純資産合計 | 83,785,822,057 | 77,481,329,005 | |||
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