有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (2019年3月27日現在) | 第12期計算期間末 (2020年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 489,151 | 992,627 | |||
| コール・ローン | 7,205,060,784 | 2,623,885,822 | |||
| 株式 | 124,490,683,050 | 82,643,247,100 | |||
| 未収入金 | - | 1,004,204,680 | |||
| 未収配当金 | 499,319,348 | 73,332,740 | |||
| 流動資産合計 | 132,195,552,333 | 86,345,662,969 | |||
| 資産合計 | 132,195,552,333 | 86,345,662,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,848,336,448 | 1,349,600,668 | |||
| 未払解約金 | 521,636,465 | 182,220,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,469,847 | 23,152,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,018,793,475 | 926,088,785 | |||
| 未払利息 | 19,739 | 7,188 | |||
| その他未払費用 | 7,606,415 | 9,520,646 | |||
| 流動負債合計 | 3,421,862,389 | 2,490,590,322 | |||
| 負債合計 | 3,421,862,389 | 2,490,590,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,966,728,978 | ※1 26,992,013,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,806,960,966 | 56,863,059,282 | |||
| (分配準備積立金) | 14,456,445,044 | 7,049,094,680 | |||
| 元本等合計 | 128,773,689,944 | 83,855,072,647 | |||
| 純資産合計 | 128,773,689,944 | 83,855,072,647 | |||
| 負債純資産合計 | 132,195,552,333 | 86,345,662,969 | |||
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