有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間末 (平成29年3月27日現在) | 第10期計算期間末 (平成30年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 490,033 | 855,388 | |||
| コール・ローン | 377,943,361 | 7,489,915,454 | |||
| 株式 | 74,570,227,050 | 84,395,343,400 | |||
| 未収入金 | 2,416,718,061 | - | |||
| 未収配当金 | 115,950,500 | 179,133,000 | |||
| 流動資産合計 | 77,481,329,005 | 92,065,247,242 | |||
| 資産合計 | 77,481,329,005 | 92,065,247,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,392,934,147 | 1,377,065,558 | |||
| 未払解約金 | 575,518,887 | 266,355,501 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,671,872 | 17,508,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 706,874,510 | 700,350,592 | |||
| 未払利息 | 1,035 | 20,520 | |||
| その他未払費用 | 8,504,954 | 9,688,412 | |||
| 流動負債合計 | 2,701,505,405 | 2,370,989,356 | |||
| 負債合計 | 2,701,505,405 | 2,370,989,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,858,682,943 | ※1 27,541,311,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,921,140,657 | 62,152,946,716 | |||
| (分配準備積立金) | 4,830,875,344 | 12,367,452,447 | |||
| 元本等合計 | 74,779,823,600 | 89,694,257,886 | |||
| 純資産合計 | 74,779,823,600 | 89,694,257,886 | |||
| 負債純資産合計 | 77,481,329,005 | 92,065,247,242 | |||
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