有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (平成26年3月27日現在) | 第7期計算期間末 (平成27年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 218,901 | |||
| コール・ローン | 57,951,557 | 600,712,396 | |||
| 株式 | 987,288,900 | 2,592,121,650 | |||
| 未収配当金 | 6,380,266 | 12,652,730 | |||
| 未収利息 | 47 | 164 | |||
| 流動資産合計 | 1,051,620,770 | 3,205,705,841 | |||
| 資産合計 | 1,051,620,770 | 3,205,705,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,358,255 | 61,940,691 | |||
| 未払解約金 | 131,599 | 96,880,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,503 | 365,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,660,269 | 14,604,418 | |||
| その他未払費用 | 541,151 | 764,362 | |||
| 流動負債合計 | 38,907,777 | 174,555,260 | |||
| 負債合計 | 38,907,777 | 174,555,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 587,165,119 | ※1 1,238,813,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,547,874 | 1,792,336,759 | |||
| (分配準備積立金) | 209,445,311 | 414,860,615 | |||
| 元本等合計 | 1,012,712,993 | 3,031,150,581 | |||
| 純資産合計 | 1,012,712,993 | 3,031,150,581 | |||
| 負債純資産合計 | 1,051,620,770 | 3,205,705,841 | |||
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