有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/28-2026/03/27)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2025年3月27日現在) | 第18期計算期間末 (2026年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 814,835 | 76,034 | |||
| コール・ローン | 5,575,530,138 | 7,598,913,515 | |||
| 株式 | 236,262,164,700 | 270,669,370,900 | |||
| 未収入金 | 555,491,391 | 415,718,404 | |||
| 未収配当金 | 621,142,700 | 748,752,700 | |||
| 未収利息 | 53,463 | 124,913 | |||
| 流動資産合計 | 243,015,197,227 | 279,432,956,466 | |||
| 資産合計 | 243,015,197,227 | 279,432,956,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,891,210 | 280,622,054 | |||
| 未払収益分配金 | 2,242,213,666 | 2,341,457,247 | |||
| 未払解約金 | 221,454,118 | 257,304,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,050,252 | 59,645,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,082,009,982 | 2,385,815,359 | |||
| その他未払費用 | 9,990,169 | 11,010,960 | |||
| 流動負債合計 | 4,702,609,397 | 5,335,855,503 | |||
| 負債合計 | 4,702,609,397 | 5,335,855,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,370,227,780 | ※1 36,022,419,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,942,360,050 | 238,074,681,765 | |||
| (分配準備積立金) | 67,794,722,728 | 98,254,980,839 | |||
| 元本等合計 | 238,312,587,830 | 274,097,100,963 | |||
| 純資産合計 | 238,312,587,830 | 274,097,100,963 | |||
| 負債純資産合計 | 243,015,197,227 | 279,432,956,466 | |||
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