有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2024/03/27)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2023年3月27日現在) | 第16期計算期間末 (2024年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 166,382 | 409,385 | |||
| コール・ローン | 7,789,587,783 | 6,102,710,948 | |||
| 株式 | 138,306,047,130 | 218,680,199,350 | |||
| 未収入金 | 1,159,214,412 | - | |||
| 未収配当金 | 113,171,000 | 274,743,800 | |||
| 未収利息 | - | 1,671 | |||
| 流動資産合計 | 147,368,186,707 | 225,058,065,154 | |||
| 資産合計 | 147,368,186,707 | 225,058,065,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,440,084,213 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,792,273,563 | 2,150,340,277 | |||
| 未払解約金 | 88,320,844 | 925,729,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,964,556 | 41,254,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,238,582,040 | 1,650,175,443 | |||
| 未払利息 | 21,341 | - | |||
| その他未払費用 | 10,057,352 | 9,637,577 | |||
| 流動負債合計 | 5,600,303,909 | 4,777,136,850 | |||
| 負債合計 | 5,600,303,909 | 4,777,136,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,845,471,260 | ※1 35,839,004,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,922,411,538 | 184,441,923,682 | |||
| (分配準備積立金) | 15,141,640,358 | 72,624,644,105 | |||
| 元本等合計 | 141,767,882,798 | 220,280,928,304 | |||
| 純資産合計 | 141,767,882,798 | 220,280,928,304 | |||
| 負債純資産合計 | 147,368,186,707 | 225,058,065,154 | |||
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