有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/29-2023/03/27)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (2022年3月28日現在) | 第15期計算期間末 (2023年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 141,158 | 166,382 | |||
| コール・ローン | 6,161,092,139 | 7,789,587,783 | |||
| 株式 | 130,775,902,000 | 138,306,047,130 | |||
| 未収入金 | - | 1,159,214,412 | |||
| 未収配当金 | 60,740,250 | 113,171,000 | |||
| 流動資産合計 | 136,997,875,547 | 147,368,186,707 | |||
| 資産合計 | 136,997,875,547 | 147,368,186,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,440,084,213 | |||
| 未払収益分配金 | 1,593,328,135 | 1,792,273,563 | |||
| 未払解約金 | 245,717,168 | 88,320,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,365,618 | 30,964,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,214,624,919 | 1,238,582,040 | |||
| 未払利息 | 16,879 | 21,341 | |||
| その他未払費用 | 7,465,904 | 10,057,352 | |||
| 流動負債合計 | 3,091,518,623 | 5,600,303,909 | |||
| 負債合計 | 3,091,518,623 | 5,600,303,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,866,562,702 | ※1 35,845,471,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,039,794,222 | 105,922,411,538 | |||
| (分配準備積立金) | 19,422,563,743 | 15,141,640,358 | |||
| 元本等合計 | 133,906,356,924 | 141,767,882,798 | |||
| 純資産合計 | 133,906,356,924 | 141,767,882,798 | |||
| 負債純資産合計 | 136,997,875,547 | 147,368,186,707 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
