有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2021年3月29日現在) | 第14期計算期間末 (2022年3月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 671,679 | 141,158 | |||
| コール・ローン | 2,717,187,440 | 6,161,092,139 | |||
| 株式 | 105,844,420,900 | 130,775,902,000 | |||
| 未収配当金 | 125,337,350 | 60,740,250 | |||
| 流動資産合計 | 108,687,617,369 | 136,997,875,547 | |||
| 資産合計 | 108,687,617,369 | 136,997,875,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,178,008,119 | 1,593,328,135 | |||
| 未払解約金 | 157,474,964 | 245,717,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,995,788 | 30,365,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 879,831,569 | 1,214,624,919 | |||
| 未払利息 | 7,444 | 16,879 | |||
| その他未払費用 | 8,607,527 | 7,465,904 | |||
| 流動負債合計 | 2,245,925,411 | 3,091,518,623 | |||
| 負債合計 | 2,245,925,411 | 3,091,518,623 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,560,162,393 | ※1 31,866,562,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,881,529,565 | 102,039,794,222 | |||
| (分配準備積立金) | 24,908,375,791 | 19,422,563,743 | |||
| 元本等合計 | 106,441,691,958 | 133,906,356,924 | |||
| 純資産合計 | 106,441,691,958 | 133,906,356,924 | |||
| 負債純資産合計 | 108,687,617,369 | 136,997,875,547 | |||
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