有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 31,771,544,621 | 96.81 |
| アイルランド | 757,929,216 | 2.31 | |
| 小計 | ― | 32,529,473,837 | 99.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 288,517,139 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | ― | 32,817,990,976 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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