有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 12,273,504,505 | 94.97 |
| アイルランド | 388,549,953 | 3.01 | |
| 小計 | ― | 12,662,054,458 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 261,558,523 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,923,612,981 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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