有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 13,912,741,914 | 96.23 |
| アイルランド | 386,406,756 | 2.67 | |
| 小計 | ― | 14,299,148,670 | 98.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 158,894,811 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | ― | 14,458,043,481 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
