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【提出】: 2021/09/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	23,040,897,159	95.75
	アイルランド	698,066,643	2.90
小計	―	23,738,963,802	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,093,887	1.35
合計(純資産総額)	―	24,064,057,689	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	702,165,219	95.88
	アイルランド	19,103,244	2.61
小計	―	721,268,463	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,031,130	1.51
合計(純資産総額)	―	732,299,593	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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