有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 20,901,479,357 | 97.76 |
| アイルランド | 450,383,973 | 2.11 | |
| 小計 | ― | 21,351,863,330 | 99.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,947,316 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | ― | 21,379,810,646 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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