有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/06/23-2022/12/22)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 15,011,539,144 | 95.88 |
| アイルランド | 447,010,897 | 2.86 | |
| 小計 | ― | 15,458,550,041 | 98.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 197,657,363 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | ― | 15,656,207,404 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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