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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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【提出】: 2019/09/20 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	37,236,440,120	96.09
	アイルランド	999,450,975	2.58
小計	―	38,235,891,095	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	517,079,284	1.33
合計(純資産総額)	―	38,752,970,379	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

		(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,133,097,032	96.56
	アイルランド	26,830,721	2.29
小計	―	1,159,927,753	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,596,062	1.16
合計(純資産総額)	―	1,173,523,815	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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