有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
- 【提出】
- 2022/09/22 9:18
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
| | (2022年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 16,602,276,714 | 95.98 |
| アイルランド | 494,741,384 | 2.86 |
| 小計 | ― | 17,097,018,098 | 98.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 200,004,851 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,297,022,949 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| | (2022年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 401,717,504 | 96.59 |
| アイルランド | 11,333,125 | 2.73 |
| 小計 | ― | 413,050,629 | 99.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,835,793 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | ― | 415,886,422 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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