有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 48,212,427,436 | 96.06 |
| アイルランド | 1,182,685,720 | 2.36 | |
| 小計 | ― | 49,395,113,156 | 98.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 792,312,018 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | ― | 50,187,425,174 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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