有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【提出】
- 2020/09/18 9:16
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
| | (2020年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 29,236,688,524 | 95.93 |
| アイルランド | 809,212,985 | 2.66 |
| 小計 | ― | 30,045,901,509 | 98.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 429,856,292 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | ― | 30,475,757,801 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| | (2020年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 889,434,434 | 95.66 |
| アイルランド | 27,225,167 | 2.93 |
| 小計 | ― | 916,659,601 | 98.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,157,143 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | ― | 929,816,744 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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