有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 17,126,018,810 | 95.40 |
| アイルランド | 480,272,340 | 2.68 | |
| 小計 | ― | 17,606,291,150 | 98.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 345,130,383 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 17,951,421,533 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
