有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:09
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
| | (2018年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 36,197,248,912 | 95.97 |
| アイルランド | 1,016,527,318 | 2.70 |
| 小計 | ― | 37,213,776,230 | 98.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 502,845,918 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 37,716,622,148 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| | (2018年12月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 638,747,850 | 96.47 |
| アイルランド | 16,257,960 | 2.46 |
| 小計 | ― | 655,005,810 | 98.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,100,414 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | ― | 662,106,224 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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