有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月15日現在) | 第7期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,074,441 | 1,937,502 |
| 株式 | 716,536,100 | 280,511,400 |
| 未収入金 | 20,047,405 | 6,461,100 |
| 未収配当金 | 1,620,500 | 670,000 |
| 未収利息 | 17 | 3 |
| 流動資産合計 | 740,278,463 | 289,580,005 |
| 資産合計 | 740,278,463 | 289,580,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,921,770 | 7,367,776 |
| 未払受託者報酬 | 240,278 | 93,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,297,439 | 504,249 |
| その他未払費用 | 117,314 | 45,622 |
| 流動負債合計 | 21,576,801 | 8,011,028 |
| 負債合計 | 21,576,801 | 8,011,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,222,669 | 345,643,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,521,007 | △64,074,919 |
| (分配準備積立金) | 14,075 | 1,206 |
| 元本等合計 | 718,701,662 | 281,568,977 |
| 純資産合計 | 718,701,662 | 281,568,977 |
| 負債純資産合計 | 740,278,463 | 289,580,005 |
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