有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月15日現在) | 第18期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,445,793 | 2,434,954 |
| 株式 | 849,476,510 | 1,108,231,110 |
| 未収入金 | 30,582,163 | 36,726,040 |
| 未収配当金 | 8,292,600 | 7,172,100 |
| 未収利息 | 22 | 32 |
| 流動資産合計 | 890,797,088 | 1,154,564,236 |
| 資産合計 | 890,797,088 | 1,154,564,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,558,316 | 36,122,001 |
| 未払受託者報酬 | 284,827 | 278,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,031 | 1,501,555 |
| その他未払費用 | 152,335 | 136,206 |
| 流動負債合計 | 31,533,509 | 38,037,841 |
| 負債合計 | 31,533,509 | 38,037,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,057,806 | 923,849,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,205,773 | 192,677,178 |
| (分配準備積立金) | 36,616 | 2,820 |
| 元本等合計 | 859,263,579 | 1,116,526,395 |
| 純資産合計 | 859,263,579 | 1,116,526,395 |
| 負債純資産合計 | 890,797,088 | 1,154,564,236 |
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