有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月15日現在) | 第9期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,036,534 | 1,797,212 |
| 株式 | 274,985,000 | 449,116,860 |
| 未収入金 | 25,453,780 | 14,026,300 |
| 未収配当金 | 692,700 | 1,280,500 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 307,168,025 | 466,220,872 |
| 資産合計 | 307,168,025 | 466,220,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,516,702 | 14,158,172 |
| 未払受託者報酬 | 464,558 | 160,351 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,564 | 865,825 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 242,909 | 72,554 |
| 流動負債合計 | 30,732,733 | 15,256,904 |
| 負債合計 | 30,732,733 | 15,256,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,536,626 | 882,297,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,101,334 | △431,333,161 |
| (分配準備積立金) | 2,036 | 35,635 |
| 元本等合計 | 276,435,292 | 450,963,968 |
| 純資産合計 | 276,435,292 | 450,963,968 |
| 負債純資産合計 | 307,168,025 | 466,220,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
