有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月15日現在) | 第14期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,304,172 | 1,635,722 |
| 株式 | 288,322,440 | 890,363,430 |
| 未収入金 | 10,675,520 | 17,494,840 |
| 未収配当金 | 1,143,400 | 2,528,100 |
| 流動資産合計 | 301,445,532 | 912,022,092 |
| 資産合計 | 301,445,532 | 912,022,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,928,800 | 17,663,240 |
| 未払受託者報酬 | 65,977 | 132,020 |
| 未払委託者報酬 | 356,203 | 712,834 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 32,202 | 66,528 |
| 流動負債合計 | 11,383,182 | 18,574,623 |
| 負債合計 | 11,383,182 | 18,574,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,400,950 | 1,482,380,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,338,600 | △588,933,291 |
| (分配準備積立金) | 28,462 | 24,975 |
| 元本等合計 | 290,062,350 | 893,447,469 |
| 純資産合計 | 290,062,350 | 893,447,469 |
| 負債純資産合計 | 301,445,532 | 912,022,092 |
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